大化瑶族自治县机关事务管理局2016年部门决算

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第三部分： 大化瑶族自治县机关事务管理局2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
（一）收入总计2367.04万元。
1.财政拨款收入2338.45万元，为机关事务管理局本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余28.59万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，其主要。
7.与2015年决算收入合计2005.81万元相比增加361.23万元增长18.10%。原因：主要是2016年3月起执行公务用车管理制度，增加了公务用车管理中心的公务用车相关费用、司机差旅费用、公务用车管理中心办公费用及临时工（保安）工资。
（二）支出总计2367.04万元。包括：
1.          一般公共服务支出（类）962.68万元：主要用于工资福利支出、商品与服务支出、对个人与家庭的补助、其他资本性支出等支出。
2.          社会保障和就业支出（类）37.23 万元：主要用于机关事务管理局本级按国家规定缴付的机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费的支出。
3.          医疗保障与计划生育支出（类）9.91万元，主要用于按国家规定为单位职工缴付的医疗保险、养老保险、工伤保险、生育保险、失业保险等费用。
4.          节能环保支出（类）0.62万元，主本用于本局单位职能的物业管理方面的支出。
5.          农林水支出（类）0.18万元，主要用于本局驻村工作公用支出。
6.商业服务业等支出（类）5.84万元，主本用于本局单位职能的会议费支出。
7.住房保障支出（类20.3万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
8.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
9.年末结转和结余1330.28万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。原因：主要是新党政办公楼危房重建工程款由于尚未竣工审计资金尚未支付以及一些公用开支费用尚未支付。
   10. 与2015年决算支出合计2005.81万元相比增加361.23万元增长18.10%。原因：主要是2016年3月起执行公务用车管理制度，增加了公务用车管理中心的公务用车相关费用、司机差旅费用、公务用车管理中心办公费用及临时工（保安）工资。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
 大化瑶族自治县机关事务管理局2016 年度一般公共预算支出1036.76万元，其中：基本支出419.7万元，项目支出617.06万元，与2015年决算数1977.22万元相比减少940.62万元下降47.57%，原因：主要是新党政办公楼危房重建工程由于尚未竣工审计工程资金尚未支付以及一些公用开支费用尚未支付。
2016年一般公共预算支出具体如下：
1.          一般公共行政运行291.04万元，其中：基本支出291.04万元，项目支出0万元；
2.          一般公共服务一般行政管理服务523.36万元，其中：基本支出27.74万元，项目支出495.62万元；
3.          一般公共服务事业运行114.80万元，其中：基本支出0万元，项目支出114.8万元；
4.          一般公共服务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出33.48万元，其中：基本支出33.48万元，项目支出0万元；
5.          社会保障和就业支出的机关事业单位基本养老保险缴费支出26.59万元，其中：基本支出26.59万元，项目支出0万元；
6.          社会保障和就业支出的机关事业单位职业年金缴费支出10.64万元，其中：基本支出10.64万元，项目支出0万元；
7.          医疗保障行政单位医疗8.7万元，其中：基本支出8.7万元，项目支出0万元；
8.          医疗保障其他医疗保障1.21万元，其中：基本支出1.21万元，项目支出0万元；
9.          节能环保支出的其他节能环保支出0.62万元，其中基本支出0万元，项目支出0.62万元；
10.农林水支出的对村民委员会和村党支部的补助0.18万元，其中：基本支出0万元，项目支出0.18万元；
11.商业服务业等支出的旅游宣传支出5.84万元，其中：基本支出0万元，项目支出5.84万元；
12.住房保障支出的住房公积金20.3万元，其中：基本支出20.3万元，项目支出0万元；
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
 大化瑶族自治县机关事务管理局 2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。与2015年决算支出数持平。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
   2016年度一般公共预算财政拨款基本支出419.7万元，其中：人员经费344.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、住房公积金、其他对个人与家庭的补助；公用经费75.47万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品与服务支出、办公设备购置。与2015年决算数294.95万元相比增加124.75万元，提高42.3%。原因：增加临时工（保安）工资，提高在职人员工资、增加一系列会议的会议费。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算196.68万元；公务接待费支出决算7.49 万元。三公经费总额204.18万元与年初预算2.06万元，增加202.12万元，提高9811.65%。其中公务用车购置及运行费196.68万元与2015年3.53万元相比，增加193.15万元，提高5471.67%；公务接待费支出决算7.49 万元与2015年0.4万元相比，增加7.09万元，提高1772.5%。变动原因是增加公务用车的开支及一系列会议的开支。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排 大化瑶族自治县机关事务管理局机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计人0次。
（二）公务用车购置及运行费支出196.68万元。其中：
公务用车购置支出0万元。公务用车购置0辆。
公务用车运行支出196.68万元。主要是2016年3月份开始执行公务用车管理制度。公务用车管理中心工作经费主要用于市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、年检保养费、洗车费、过路过桥费、保险费等。2016年，全县行政事业（参公）所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为74辆，全年运行费支出196.68万元，平均每辆2.66万元。
（三）公务接待费支出7.49万元,国内公务接待批次49 次，人次 980次，主要是增加了一系列的接待安排。国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出75.47万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年本部门机关运行经费支出42.95万元增加32.52万元，增长75.72 %。增加32.52万元主要是临时工工资（保安工资）。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆74辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车56辆、一般执法执勤用车18辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年，本单位共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款15万元，占年初预算的0.6%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中：日常维修费用年初预算财政拨款15万元，作为2016年度预算绩效评价的一个项目，维修维护范围为管护机关大院面积数 30935平方米，机关大院绿化管护30935平方米，公用设施日常维护率为每天维护一次以上，及时受理县委、县府大院内办公区、人大楼、政协楼及旧国税局、旧地税局办公楼、民族会堂、旧财政办公楼、青少年活动中心楼等公共场所、领导轮换房的水、电、房屋日常维修报修；建立健全维修管理制度，规范使用维修费，使党政机关工作正常运转。为大院机关单位提供优质后勤服务，使服务对象满意，达到了预定目标和预定绩效目标。
  第四部分  名词解释
一、财政拨款收入：指大化瑶族自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入大化瑶族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指大化瑶族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。